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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 427 876.00 | 370 630.00 | 57 246.00 | 427 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 506.00 | 320 480.00 | 74 026.00 | 394 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 230.00 | 41 538.00 | 9 692.00 | 51 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 804.00 | 732 648.00 | 142 155.00 | 874 804.00 |
BT Marchandises | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 264 808.00 | | 264 808.00 | 264 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 194.00 | | 492 194.00 | 492 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 998.00 | 732 648.00 | 634 350.00 | 1 366 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DH Report à nouveau | -152 519.00 | | | -152 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
DL TOTAL (I) | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 350.00 | | | 634 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 791.00 | | | 389 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 139.00 | | 82 665.00 | 792 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 948.00 | | 82 665.00 | 790 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 670.00 | 46 978.00 | | 685 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 670.00 | 46 978.00 | | 685 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 493.00 | 25 025.00 | 69 468.00 | 94 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 539.00 | 12 194.00 | 40 345.00 | 52 539.00 |
VI Groupe et associés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 496.00 | 50 305.00 | 1 191.00 | 51 496.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 604.00 | 389 791.00 | 109 813.00 | 499 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
ST Autres comptes | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 271.00 | | | 441 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 906.00 | | | 431 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 849.00 | | | 361 849.00 |