| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 619.00 | 430 724.00 | 14 895.00 | 445 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 873.00 | 376 502.00 | 111 371.00 | 487 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 089.00 | 52 942.00 | 38 147.00 | 91 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 017.00 | 860 168.00 | 187 849.00 | 1 048 017.00 |
BT Marchandises | 296 820.00 | | 296 820.00 | 296 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
CF Disponibilités | 471 496.00 | | 471 496.00 | 471 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 955.00 | | 866 955.00 | 866 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 972.00 | 860 168.00 | 1 054 804.00 | 1 914 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 400.00 | 44 396.00 | | 67 400.00 |
DG Autres réserves | 98 039.00 | 6 023.00 | | 98 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 325.00 | 115 020.00 | | 115 325.00 |
DL TOTAL (I) | 322 014.00 | 206 689.00 | | 322 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 562.00 | 204 995.00 | | 102 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 711.00 | 270 737.00 | | 243 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 385.00 | 250 354.00 | | 287 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 081.00 | 111 464.00 | | 99 081.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 247.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 790.00 | 837 796.00 | | 732 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 804.00 | 1 044 486.00 | | 1 054 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 492.00 | 699 573.00 | | 686 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 381.00 | | 57 596.00 | 1 040 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 961.00 | 1 048 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 961.00 | 1 046 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 190.00 | | 57 596.00 | 1 039 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 970.00 | 53 714.00 | 15 516.00 | 821 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 970.00 | 53 714.00 | 15 516.00 | 821 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 385.00 | 287 385.00 | | 287 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 562.00 | 56 264.00 | 46 298.00 | 102 562.00 |
VI Groupe et associés | 243 948.00 | 243 948.00 | | 243 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 830.00 | 98 639.00 | 1 191.00 | 99 830.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 790.00 | 686 492.00 | 46 298.00 | 732 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 149.00 | 29 895.00 | | 30 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 903.00 | 23 673.00 | | 26 903.00 |
ST Autres comptes | 256 088.00 | 242 633.00 | | 256 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 962.00 | 127 865.00 | | 123 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 797.00 | 713.00 | | 47 797.00 |
YT Sous‐traitance | 14 443.00 | 10 690.00 | | 14 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 530.00 | 15 520.00 | | 15 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 679.00 | 45 415.00 | | 45 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 383.00 | 526 468.00 | | 527 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 182.00 | 502 694.00 | | 507 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 395.00 | 404 861.00 | | 421 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |