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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 979 665.00 | 250 629.00 | 729 036.00 | 979 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 205.00 | 285 277.00 | 264 928.00 | 550 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 918.00 | 26 822.00 | 81 095.00 | 107 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 151.00 | 562 728.00 | 1 112 423.00 | 1 675 151.00 |
BT Marchandises | 328 840.00 | | 328 840.00 | 328 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
CF Disponibilités | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 946.00 | | 747 946.00 | 747 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 097.00 | 562 728.00 | 1 860 369.00 | 2 423 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 716.00 | 90 465.00 | | 108 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 329.00 | 91 256.00 | | 62 329.00 |
DL TOTAL (I) | 212 295.00 | 222 971.00 | | 212 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 741.00 | 83 269.00 | | 879 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 303.00 | 366 066.00 | | 359 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 240.00 | 199 397.00 | | 271 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 701.00 | 119 612.00 | | 111 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 98.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 074.00 | 768 441.00 | | 1 648 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 369.00 | 991 412.00 | | 1 860 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 303.00 | | | 359 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 771.00 | | 1 022 699.00 | 1 096 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 745.00 | 415 574.00 | 1 675 151.00 | 28 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 415 574.00 | 1 637 788.00 | 28 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 580.00 | | 986 527.00 | 1 095 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 11 173.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 985.00 | 86 318.00 | 415 574.00 | 891 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 985.00 | 86 318.00 | 415 574.00 | 891 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 240.00 | 271 240.00 | | 271 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VC Groupe et associés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 741.00 | 121 917.00 | 431 523.00 | 879 741.00 |
VI Groupe et associés | 368 772.00 | 368 772.00 | | 368 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 051.00 | | | 875 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 009.00 | 120 645.00 | 12 364.00 | 133 009.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 074.00 | 890 250.00 | 431 523.00 | 1 648 074.00 |