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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AH Fonds commercial | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 310.00 | 125 109.00 | 23 201.00 | 148 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 387.00 | 132 955.00 | 84 432.00 | 217 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
CF Disponibilités | 382 742.00 | | 382 742.00 | 382 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 235.00 | | 424 235.00 | 424 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 622.00 | 132 955.00 | 508 667.00 | 641 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
CU Autres participations | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
DH Report à nouveau | 85 799.00 | 260 842.00 | | 85 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | 51 359.00 | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 344 166.00 | 335 726.00 | | 344 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 15 217.00 | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 821.00 | 92 371.00 | | 137 821.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 501.00 | 107 702.00 | | 164 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 667.00 | 443 428.00 | | 508 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 501.00 | 107 702.00 | | 164 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 676.00 | | 1 366 676.00 | 1 366 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 676.00 | | 1 366 676.00 | 1 366 676.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 130.00 | 48 307.00 | | 88 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 75.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 1 700.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 408.00 | 775.00 | | 7 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 149.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 149.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | 626.00 | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 18 989.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 947.00 | 1 285 175.00 | | 1 379 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 507.00 | 1 233 816.00 | | 1 371 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | 51 359.00 | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 349.00 | | | 235 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 962.00 | 217 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 962.00 | 148 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 607.00 | 9 562.00 | 17 214.00 | 140 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 761.00 | 9 562.00 | 17 214.00 | 132 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |