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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
AH Fonds commercial | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 366.00 | 138 290.00 | 125 076.00 | 263 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 534.00 | 159 672.00 | 176 862.00 | 336 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 115.00 | 2 078.00 | 299 037.00 | 301 115.00 |
CF Disponibilités | 5 746 152.00 | | 5 746 152.00 | 5 746 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 661.00 | 2 078.00 | 6 159 583.00 | 6 161 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 195.00 | 161 750.00 | 6 336 445.00 | 6 498 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | 81 864.00 | 158 642.00 | | 81 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 651.00 | 133 223.00 | | 150 651.00 |
DL TOTAL (I) | 256 040.00 | 315 389.00 | | 256 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 023.00 | 26 815.00 | | 23 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 647 657.00 | 4 055 613.00 | | 5 647 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 687.00 | 53 422.00 | | 109 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 258.00 | 285 286.00 | | 299 258.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 2 280.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 405.00 | 4 423 416.00 | | 6 080 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 445.00 | 4 738 805.00 | | 6 336 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 234.00 | 367 803.00 | | 415 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 665.00 | | 104 189.00 | 259 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 805.00 | 9 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 336 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 515.00 | 263 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 901.00 | | 13 536.00 | 49 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 587.00 | | 85 293.00 | 190 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 176.00 | | 5 360.00 | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 485.00 | 30 702.00 | 12 515.00 | 141 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 13 536.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 639.00 | 17 166.00 | 12 515.00 | 133 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 2 078.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 2 078.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 2 078.00 | 216.00 | 216.00 |
UG ‐ Financières | | 2 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UX Autres créances clients | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VB T. V. A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 023.00 | 5 509.00 | 17 514.00 | 23 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 748.00 | 415 234.00 | 17 514.00 | 432 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |