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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
AH Fonds commercial | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 196.00 | 66 557.00 | 154 639.00 | 221 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 618.00 | 80 093.00 | 205 525.00 | 285 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 890.00 | 10 947.00 | 30 943.00 | 41 890.00 |
BZ Autres créances | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 115.00 | | 276 115.00 | 276 115.00 |
CF Disponibilités | 7 103 834.00 | | 7 103 834.00 | 7 103 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 653.00 | 10 947.00 | 7 508 706.00 | 7 519 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 271.00 | 91 040.00 | 7 714 231.00 | 7 805 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 184.00 | 22 515.00 | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 130.00 | 174 669.00 | | 146 130.00 |
DL TOTAL (I) | 170 838.00 | 220 708.00 | | 170 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 910.00 | 17 514.00 | | 15 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 097 666.00 | 6 254 524.00 | | 7 097 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 517.00 | 84 054.00 | | 86 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 618.00 | 322 385.00 | | 323 618.00 |
EA Autres dettes | 19 682.00 | 1 640.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 393.00 | 6 680 117.00 | | 7 543 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 231.00 | 6 900 826.00 | | 7 714 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 481.00 | 425 593.00 | | 439 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 612.00 | | 61 755.00 | 356 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 748.00 | 285 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 846.00 | 55 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 902.00 | 221 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 343.00 | | 61 755.00 | 284 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 964.00 | 35 718.00 | 132 589.00 | 176 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | | 7 846.00 | 21 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 582.00 | 35 718.00 | 124 743.00 | 155 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 947.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 10 947.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 10 947.00 | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 446.00 | 156 446.00 | | 156 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 922.00 | 5 676.00 | 6 246.00 | 11 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VP Divers | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 726.00 | 439 481.00 | 6 246.00 | 445 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | 17 022.00 | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 903.00 | 69 676.00 | | 69 903.00 |
ST Autres comptes | 318 662.00 | 336 846.00 | | 318 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 799.00 | 108 319.00 | | 121 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 162.00 | 3 956.00 | | 8 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 899.00 | 20 978.00 | | 23 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 331.00 | 312 458.00 | | 339 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
ZE Dividendes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 365.00 | 514 841.00 | | 510 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |