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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 205.00 | 77 149.00 | 34 056.00 | 111 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 178.00 | 545 208.00 | 472 971.00 | 1 018 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 112.00 | 623 386.00 | 581 726.00 | 1 205 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 249.00 | 623 386.00 | 699 863.00 | 1 323 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 907.00 | 324 056.00 | | 370 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 030.00 | 58 685.00 | | 49 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 764.00 | 36 757.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 507 700.00 | 474 497.00 | | 507 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 729.00 | 110 437.00 | | 51 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 27 571.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 71 553.00 | | 60 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 752.00 | 39 052.00 | | 48 752.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 163.00 | 248 614.00 | | 192 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 863.00 | 736 942.00 | | 699 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 498.00 | 248 614.00 | | 186 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 2 077.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 365.00 | | 108 747.00 | 1 096 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 636.00 | | 108 747.00 | 1 020 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 426.00 | 73 960.00 | | 549 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 397.00 | 73 960.00 | | 548 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 402.00 | 45 736.00 | 5 665.00 | 51 402.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 163.00 | 186 498.00 | 5 665.00 | 192 163.00 |