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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 948.00 | 98 476.00 | 15 472.00 | 113 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 289.00 | 660 835.00 | 352 453.00 | 1 013 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 937.00 | 759 311.00 | 442 626.00 | 1 201 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 840.00 | | 237 840.00 | 237 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 777.00 | 759 311.00 | 680 466.00 | 1 439 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 953.00 | 408 102.00 | | 444 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 668.00 | 65 422.00 | | 66 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 779.00 | 28 771.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 591 400.00 | 557 296.00 | | 591 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 7 093.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 14 662.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | 54 736.00 | | 43 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 163.00 | 49 225.00 | | 38 163.00 |
EA Autres dettes | | 4 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 065.00 | 129 733.00 | | 89 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 466.00 | 687 029.00 | | 680 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 065.00 | 129 733.00 | | 89 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 1 428.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 768.00 | | 4 137.00 | 1 202 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 1 201 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 1 127 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 539.00 | | 4 137.00 | 1 127 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 832.00 | 70 447.00 | 4 968.00 | 693 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 303.00 | 70 447.00 | 4 439.00 | 693 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |