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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 839.00 | 106 762.00 | 12 077.00 | 118 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 945.00 | 683 135.00 | 315 810.00 | 998 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 154.00 | 789 897.00 | 403 256.00 | 1 193 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CF Disponibilités | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 570.00 | | 289 570.00 | 289 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 724.00 | 789 897.00 | 692 826.00 | 1 482 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 335.00 | 444 953.00 | | 497 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 910.00 | 66 668.00 | | 35 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 786.00 | 24 779.00 | | 20 786.00 |
DL TOTAL (I) | 609 032.00 | 591 400.00 | | 609 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 195.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | 7 407.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | 43 300.00 | | 37 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | 38 163.00 | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 795.00 | 89 065.00 | | 83 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 826.00 | 680 466.00 | | 692 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 795.00 | 89 065.00 | | 83 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 195.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 937.00 | | 30 210.00 | 1 201 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 993.00 | 1 193 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 993.00 | 1 117 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 237.00 | | 29 540.00 | 1 127 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 311.00 | 69 579.00 | 38 993.00 | 759 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 311.00 | 69 579.00 | 38 993.00 | 759 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 239.00 | 14 569.00 | 670.00 | 15 239.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |