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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 643.00 | 213 546.00 | 179 097.00 | 392 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 922.00 | 59 467.00 | 10 455.00 | 69 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 502.00 | 79 017.00 | 74 485.00 | 153 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 458.00 | 352 030.00 | 405 428.00 | 757 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
BZ Autres créances | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CF Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 706.00 | | 534 706.00 | 534 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 164.00 | 352 030.00 | 940 134.00 | 1 292 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
DH Report à nouveau | 124 000.00 | 254 748.00 | | 124 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 069.00 | -130 748.00 | | 185 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
DK Provisions réglementées | 179 003.00 | 281 453.00 | | 179 003.00 |
DL TOTAL (I) | 610 962.00 | 528 343.00 | | 610 962.00 |
DP Provisions pour risques | 71 310.00 | 72 449.00 | | 71 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 310.00 | 72 449.00 | | 71 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 464.00 | 54 598.00 | | 84 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 36 493.00 | | 38 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 874.00 | 122 537.00 | | 131 874.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 862.00 | 213 633.00 | | 257 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 134.00 | 814 424.00 | | 940 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 390.00 | | 696 390.00 | 696 390.00 |
FQ Autres produits | | | 125 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 452.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 316.00 | 27 584.00 | | 104 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | 232 629.00 | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 313.00 | -205 045.00 | | 99 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 749.00 | -7 797.00 | | -166 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 099.00 | 932 972.00 | | 926 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 029.00 | 1 063 721.00 | | 741 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 069.00 | -130 748.00 | | 185 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 675.00 | | 133 786.00 | 628 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 18 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 757 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 085.00 | | 124 000.00 | 391 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 638.00 | | 9 786.00 | 213 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 623.00 | 129 407.00 | | 222 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 632.00 | 103 914.00 | | 109 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 992.00 | 25 492.00 | | 112 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 453.00 | | 102 450.00 | 281 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 449.00 | | 1 139.00 | 72 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 902.00 | | 103 589.00 | 353 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 666.00 | | | 223 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 760.00 | 45 318.00 | 23 442.00 | 68 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 839.00 | | | 203 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 734.00 | 432 373.00 | 17 360.00 | 449 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 862.00 | 234 420.00 | 23 442.00 | 257 862.00 |