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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 647.00 | 522 871.00 | 486 776.00 | 1 009 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 655.00 | | 359 655.00 | 359 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 466.00 | 126 732.00 | 59 734.00 | 186 466.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 902.00 | 681 132.00 | 2 024 771.00 | 2 705 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 882.00 | | 235 882.00 | 235 882.00 |
BZ Autres créances | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 520.00 | | 426 520.00 | 426 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 422.00 | 681 132.00 | 2 451 291.00 | 3 132 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 097 455.00 | | 1 097 455.00 | 1 097 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 036.00 | 1 406 643.00 | | 1 444 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 447.00 | 37 393.00 | | 62 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 272.00 | 137 438.00 | | 90 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 530.00 | 1 664 249.00 | | 1 679 530.00 |
DN Avances conditionnées | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DO TOTAL (II) | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DP Provisions pour risques | 19 145.00 | 100 026.00 | | 19 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 145.00 | 100 026.00 | | 19 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 489.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 355.00 | 197 294.00 | | 392 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 835.00 | 14 682.00 | | 24 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | 61 253.00 | | 62 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 793.00 | 95 825.00 | | 118 793.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 116.00 | 382 144.00 | | 611 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 291.00 | 2 287 919.00 | | 2 451 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 507 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 022.00 | |
GE Autres charges | | | 14 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 367.00 | 112 944.00 | | 47 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 701.00 | 40 220.00 | | 6 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 665.00 | 72 724.00 | | 40 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 796.00 | -27 834.00 | | -79 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 212.00 | 1 092 344.00 | | 1 034 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 763.00 | 1 054 951.00 | | 971 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 447.00 | 37 393.00 | | 62 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 939.00 | | 369 173.00 | 2 336 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 118 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 2 705 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 647.00 | | 359 655.00 | 1 009 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 341.00 | | 3 654.00 | 214 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 951.00 | | 5 865.00 | 1 112 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 109.00 | 197 022.00 | | 484 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 638.00 | 169 232.00 | | 353 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 471.00 | 27 790.00 | | 130 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 026.00 | | 80 881.00 | 100 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 026.00 | | 80 881.00 | 100 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 235 882.00 | 235 882.00 | | 235 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 355.00 | 172 005.00 | 220 350.00 | 392 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 522.00 | 348 372.00 | 21 150.00 | 369 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 116.00 | 390 766.00 | 220 350.00 | 611 116.00 |