| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 647.00 | 353 638.00 | 656 009.00 | 1 009 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 529.00 | 31 258.00 | 271.00 | 31 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 812.00 | 99 213.00 | 83 599.00 | 182 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 939.00 | 484 109.00 | 1 852 830.00 | 2 336 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 975.00 | | 157 975.00 | 157 975.00 |
BZ Autres créances | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 722.00 | | 420 722.00 | 420 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 661.00 | 484 109.00 | 2 273 552.00 | 2 757 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 095 591.00 | | 1 095 591.00 | 1 095 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 643.00 | 309 069.00 | | 1 406 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | 1 097 574.00 | | 37 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 438.00 | 117 330.00 | | 137 438.00 |
DK Provisions réglementées | | 76 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 664 324.00 | 1 683 300.00 | | 1 664 324.00 |
DN Avances conditionnées | 141 500.00 | 85 000.00 | | 141 500.00 |
DO TOTAL (II) | 141 500.00 | 85 000.00 | | 141 500.00 |
DP Provisions pour risques | 100 026.00 | 114 230.00 | | 100 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 026.00 | 114 230.00 | | 100 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 489.00 | 84.00 | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 294.00 | 46 584.00 | | 197 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 67.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 253.00 | 45 978.00 | | 61 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 825.00 | 118 656.00 | | 95 825.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 702.00 | 211 368.00 | | 367 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 552.00 | 2 093 899.00 | | 2 273 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 512 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 427.00 | |
GE Autres charges | | | 23 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 944.00 | 1 204 235.00 | | 112 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 220.00 | 80 285.00 | | 40 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 724.00 | 1 123 950.00 | | 72 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 834.00 | -34 710.00 | | -27 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 344.00 | 2 125 734.00 | | 1 092 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 876.00 | 1 028 160.00 | | 1 054 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 468.00 | 1 097 574.00 | | 37 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 928.00 | | 690 230.00 | 1 998 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 220.00 | 2 336 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 220.00 | 1 009 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 960.00 | | 674 907.00 | 686 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 019.00 | | 15 322.00 | 199 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 949.00 | | 2.00 | 1 112 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 579.00 | 128 531.00 | | 355 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 523.00 | 97 116.00 | | 256 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 056.00 | 31 415.00 | | 99 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 230.00 | 100 026.00 | 114 229.00 | 114 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 783.00 | 100 026.00 | 190 782.00 | 190 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 896.00 | 114 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 130.00 | 76 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 750.00 | 107 740.00 | 61 010.00 | 168 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
VP Divers | 173 972.00 | 173 972.00 | | 173 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 074.00 | 334 714.00 | 17 360.00 | 352 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 702.00 | 306 692.00 | 61 010.00 | 367 702.00 |