| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 7 017.00 | 189.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 941.00 | 10 753.00 | 10 188.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 961 789.00 | | 961 789.00 | 961 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 431.00 | | 987 431.00 | 987 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 372.00 | 10 753.00 | 997 619.00 | 1 008 372.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 163.00 | 188 297.00 | | 190 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | 1 866.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 268 908.00 | 264 963.00 | | 268 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 520.00 | 729 116.00 | | 719 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 872.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325.00 | 5 311.00 | | 6 325.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 335.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 711.00 | 737 633.00 | | 728 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 619.00 | 1 002 596.00 | | 997 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 711.00 | 737 633.00 | | 728 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 801.00 | 58 338.00 | | 59 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 856.00 | 56 471.00 | | 55 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945.00 | 1 866.00 | | 3 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 409.00 | | 10 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 409.00 | | 6 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 931.00 | 719 931.00 | | 719 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 789.00 | | | 961 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 446.00 | 966 446.00 | | 966 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 711.00 | 728 711.00 | | 728 711.00 |