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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 941.00 | 10 942.00 | 9 999.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 980 762.00 | | 980 762.00 | 980 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 992 788.00 | | 992 788.00 | 992 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 729.00 | 10 942.00 | 1 002 787.00 | 1 013 729.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 687.00 | 194 108.00 | | 217 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | 23 579.00 | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 302 708.00 | 292 487.00 | | 302 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 504.00 | 704 536.00 | | 690 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 1 518.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787.00 | 4 430.00 | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 350.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 079.00 | 710 834.00 | | 700 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 787.00 | 1 003 320.00 | | 1 002 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 710 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 888.00 | 63 823.00 | | 60 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 667.00 | 40 245.00 | | 50 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | 23 579.00 | | 10 221.00 |