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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154.00 | 7 505.00 | 649.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 889.00 | 11 241.00 | 10 648.00 | 21 889.00 |
BZ Autres créances | 991 360.00 | | 991 360.00 | 991 360.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 818.00 | | 998 818.00 | 998 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 707.00 | 11 241.00 | 1 009 466.00 | 1 020 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991 272.00 | | | 991 272.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 288.00 | 227 718.00 | | 250 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 22 570.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 358 994.00 | 325 088.00 | | 358 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 850.00 | 669 677.00 | | 646 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 1 823.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | 3 625.00 | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 472.00 | 675 263.00 | | 650 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 466.00 | 1 000 350.00 | | 1 009 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 593.00 | 60 057.00 | | 51 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 687.00 | 37 488.00 | | 17 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 906.00 | 22 570.00 | | 33 906.00 |