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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 926.00 | 109 787.00 | 311 139.00 | 420 926.00 |
AP Constructions | 976.00 | 310.00 | 666.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 663.00 | 10 492.00 | 22 171.00 | 32 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 229.00 | 27 682.00 | 24 547.00 | 52 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 656.00 | | 268 656.00 | 268 656.00 |
BF Prêts | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 623.00 | 148 271.00 | 3 552 352.00 | 3 700 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 054.00 | 148 271.00 | 3 612 784.00 | 3 761 054.00 |
CU Autres participations | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 783 612.00 | | | 783 612.00 |
DH Report à nouveau | -121 010.00 | | | -121 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 385.00 | | | -64 385.00 |
DL TOTAL (I) | 632 536.00 | | | 632 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 648.00 | | | 2 334 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 396.00 | | | 620 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 247.00 | | | 2 980 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 784.00 | | | 3 612 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 104.00 | | -1 104.00 | -1 104.00 |
FG Production vendue services | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 218.00 | | | -42 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 864.00 | | | 329 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 385.00 | | | -64 385.00 |