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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 926.00 | 420 926.00 | | 420 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 437.00 | 64 364.00 | 27 072.00 | 91 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 211.00 | 25 281.00 | 9 931.00 | 35 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 633.00 | | 560 633.00 | 560 633.00 |
BF Prêts | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 735.00 | 510 926.00 | 3 522 810.00 | 4 033 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 664.00 | 510 926.00 | 3 608 739.00 | 4 119 664.00 |
CU Autres participations | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 783 612.00 | | | 783 612.00 |
DH Report à nouveau | -59 244.00 | | | -59 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DL TOTAL (I) | 789 062.00 | | | 789 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 038.00 | | | 1 923 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 077.00 | | | 845 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 677.00 | | | 2 819 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 739.00 | | | 3 608 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 024.00 | | | 1 094 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 440.00 | | | -19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 106.00 | | | 167 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |