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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 327.00 | 28.00 | 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 926.00 | 411 700.00 | 9 226.00 | 420 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 437.00 | 50 640.00 | 30 797.00 | 81 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 411.00 | 35 866.00 | 24 546.00 | 60 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 693.00 | | 482 693.00 | 482 693.00 |
BF Prêts | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 995.00 | 498 532.00 | 3 472 463.00 | 3 970 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 361.00 | 498 532.00 | 3 551 829.00 | 4 050 361.00 |
CU Autres participations | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 783 612.00 | | | 783 612.00 |
DH Report à nouveau | -149 640.00 | | | -149 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
DL TOTAL (I) | 758 688.00 | | | 758 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 006.00 | | | 1 899 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 169.00 | | | 886 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 141.00 | | | 2 793 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 829.00 | | | 3 551 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 100.00 | | | 1 080 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 040.00 | | | -17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 683.00 | | | 365 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 288.00 | | | 275 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |