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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 728.00 | 21 443.00 | 1 285.00 | 22 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 625.00 | 8 241.00 | 19 383.00 | 27 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 948.00 | 11 093.00 | 855.00 | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 827.00 | 192 841.00 | 17 986.00 | 210 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 892.00 | 233 619.00 | 45 272.00 | 278 892.00 |
BT Marchandises | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 677.00 | 3 763.00 | 473 914.00 | 477 677.00 |
BZ Autres créances | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CF Disponibilités | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 235.00 | 3 763.00 | 794 472.00 | 798 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 128.00 | 237 382.00 | 839 745.00 | 1 077 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
DH Report à nouveau | -40 752.00 | -43 260.00 | | -40 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 429.00 | 2 508.00 | | 44 429.00 |
DL TOTAL (I) | 270 852.00 | 226 423.00 | | 270 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 247.00 | 94 217.00 | | 45 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 630.00 | 38 105.00 | | 19 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 139.00 | 117 684.00 | | 182 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 119.00 | 153 849.00 | | 167 119.00 |
EA Autres dettes | 101 056.00 | 8 534.00 | | 101 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 892.00 | 412 391.00 | | 568 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 745.00 | 638 814.00 | | 839 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 452.00 | 549.00 | 137 002.00 | 136 452.00 |
FG Production vendue services | 1 177 219.00 | 9 204.00 | 1 186 424.00 | 1 177 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 672.00 | 9 754.00 | 1 323 426.00 | 1 313 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 27 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 672.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 1 672.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 792.00 | -1 672.00 | | 21 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 867.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 888.00 | 1 254 079.00 | | 1 362 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 459.00 | 1 251 571.00 | | 1 318 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 429.00 | 2 508.00 | | 44 429.00 |