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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 711.00 | 19 924.00 | 787.00 | 20 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 625.00 | 13 766.00 | 13 858.00 | 27 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 444.00 | 11 183.00 | 261.00 | 11 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 306.00 | 160 461.00 | 24 845.00 | 185 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 850.00 | 205 336.00 | 45 514.00 | 250 850.00 |
BT Marchandises | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 812.00 | 8 181.00 | 420 631.00 | 428 812.00 |
BZ Autres créances | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CF Disponibilités | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 542.00 | 8 181.00 | 704 361.00 | 712 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 393.00 | 213 517.00 | 749 876.00 | 963 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 852.00 | 234 175.00 | | 234 852.00 |
DH Report à nouveau | | -40 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 428.00 | 44 429.00 | | 86 428.00 |
DL TOTAL (I) | 354 280.00 | 270 852.00 | | 354 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 771.00 | 45 247.00 | | 34 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 19 630.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 254.00 | 182 139.00 | | 147 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 138.00 | 167 119.00 | | 178 138.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 101 056.00 | | 10 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 761.00 | 53 700.00 | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 595.00 | 568 892.00 | | 395 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 876.00 | 839 745.00 | | 749 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 988.00 | 452.00 | 134 441.00 | 133 988.00 |
FG Production vendue services | 1 267 797.00 | 1 002.00 | 1 268 799.00 | 1 267 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 785.00 | 1 455.00 | 1 403 240.00 | 1 401 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 160.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 25 036.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | 26 197.00 | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 194.00 | 4.00 | | 29 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 194.00 | 4 404.00 | | 29 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 843.00 | 21 792.00 | | -24 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 612.00 | 1 362 888.00 | | 1 414 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 183.00 | 1 318 459.00 | | 1 328 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 428.00 | 44 429.00 | | 86 428.00 |