| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 784.00 | 19 284.00 | 2 499.00 | 21 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | 27 791.00 | 834.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 929.00 | 7 977.00 | 7 952.00 | 15 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 039.00 | 115 754.00 | 4 285.00 | 120 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 139.00 | 170 806.00 | 21 333.00 | 192 139.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 189 079.00 | | 189 079.00 | 189 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 176.00 | 3 885.00 | 429 291.00 | 433 176.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 556.00 | 3 885.00 | 713 671.00 | 717 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 696.00 | 174 691.00 | 735 005.00 | 909 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 281.00 | 315 281.00 | | 315 281.00 |
DH Report à nouveau | 9 452.00 | 6 523.00 | | 9 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | 2 929.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 360 115.00 | 357 733.00 | | 360 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 832.00 | 52 462.00 | | 133 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 039.00 | 93 305.00 | | 60 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 213.00 | 164 283.00 | | 171 213.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 1 305.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 889.00 | 317 230.00 | | 374 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 005.00 | 674 963.00 | | 735 005.00 |