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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 592.00 | | 214 592.00 | 214 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 152.00 | 74 046.00 | 107 106.00 | 181 152.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 144.00 | 74 046.00 | 326 098.00 | 400 144.00 |
060 Stock marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
072 Créances – Autres | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
084 Disponibilités | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 652.00 | | 161 652.00 | 161 652.00 |
110 Total général Actif | 561 796.00 | 74 046.00 | 487 750.00 | 561 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 468.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 910.00 | | | 154 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 261.00 | | | 324 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
242 Autres charges externes. | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
252 Charges sociales | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
294 Charges financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 638.00 | | | 399 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 439.00 | | | 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -419.00 | | | -419.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |