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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 592.00 | | 214 592.00 | 214 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 987.00 | 141 031.00 | 59 957.00 | 200 987.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 659.00 | 141 031.00 | 276 628.00 | 417 659.00 |
060 Stock marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
072 Créances – Autres | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
084 Disponibilités | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 129.00 | | 180 129.00 | 180 129.00 |
110 Total général Actif | 597 789.00 | 141 031.00 | 456 758.00 | 597 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 356.00 | | | 372 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
252 Charges sociales | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 191.00 | | | 327 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 800.00 | | | 409 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |