| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 592.00 | | 214 592.00 | 214 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 808.00 | 113 565.00 | 77 244.00 | 190 808.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 800.00 | 113 565.00 | 296 236.00 | 409 800.00 |
060 Stock marchandises | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
072 Créances – Autres | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
084 Disponibilités | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 994.00 | | 219 994.00 | 219 994.00 |
110 Total général Actif | 629 795.00 | 113 565.00 | 516 230.00 | 629 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 706.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 536.00 | | | 213 536.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 236.00 | | | 384 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -372.00 | | | -372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
252 Charges sociales | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 435.00 | | | 315 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | | | 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 164.00 | | | 408 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 401.00 | | | 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -401.00 | | | -401.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |