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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 699.00 | 140 021.00 | 43 678.00 | 183 699.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 276.00 | 140 021.00 | 44 256.00 | 184 276.00 |
060 Stock marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
084 Disponibilités | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 346.00 | | 198 346.00 | 198 346.00 |
110 Total général Actif | 382 622.00 | 140 021.00 | 242 602.00 | 382 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 144.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 914.00 | 225 820.00 | | 188 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 774.00 | 199 841.00 | | 255 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | 11 000.00 | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 54.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 974.00 | 436 715.00 | | 455 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 708.00 | 163 860.00 | | 167 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 998.00 | 10 336.00 | | 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 68.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 226.00 | 70 414.00 | | 71 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21.00 | | | -21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 1 351.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 394.00 | 146 532.00 | | 146 394.00 |
252 Charges sociales | 18 160.00 | 17 377.00 | | 18 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 796.00 | 14 845.00 | | 13 796.00 |
262 Autres charges | 1 503.00 | 1 559.00 | | 1 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 168.00 | 426 341.00 | | 422 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 806.00 | 10 374.00 | | 33 806.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 190.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | 1 294.00 | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 1 981.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 545.00 | 1 879.00 | | 2 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 607.00 | 7 997.00 | | 28 607.00 |