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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 735.00 | 152 329.00 | 38 406.00 | 190 735.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 313.00 | 152 329.00 | 38 983.00 | 191 313.00 |
060 Stock marchandises | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
084 Disponibilités | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 568.00 | | 237 568.00 | 237 568.00 |
110 Total général Actif | 428 881.00 | 152 329.00 | 276 551.00 | 428 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 914.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 676.00 | 188 914.00 | | 178 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 423.00 | 255 774.00 | | 297 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 10 750.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 183.00 | 535.00 | | 4 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 282.00 | 455 974.00 | | 490 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 512.00 | 167 708.00 | | 193 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 946.00 | 998.00 | | -11 946.00 |
242 Autres charges externes. | 69 165.00 | 71 226.00 | | 69 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 383.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 366.00 | 146 394.00 | | 149 366.00 |
252 Charges sociales | 20 587.00 | 18 160.00 | | 20 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 309.00 | 13 796.00 | | 12 309.00 |
262 Autres charges | 774.00 | 1 503.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 277.00 | 422 168.00 | | 436 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 004.00 | 33 806.00 | | 54 004.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 102.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 136.00 | 1 183.00 | | 2 136.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 1 679.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 2 545.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 2 259.00 | | 9 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 587.00 | 28 607.00 | | 45 587.00 |