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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 570.00 | 164 711.00 | 26 859.00 | 191 570.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 147.00 | 164 711.00 | 27 436.00 | 192 147.00 |
060 Stock marchandises | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
072 Créances – Autres | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
084 Disponibilités | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 231.00 | | 203 231.00 | 203 231.00 |
110 Total général Actif | 395 379.00 | 164 711.00 | 230 668.00 | 395 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 857.00 | 178 676.00 | | 173 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 005.00 | 297 423.00 | | 274 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 4 183.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 817.00 | 490 282.00 | | 458 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 854.00 | 193 512.00 | | 184 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 628.00 | -11 946.00 | | 1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 70 569.00 | 69 165.00 | | 70 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 510.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 540.00 | 149 366.00 | | 154 540.00 |
252 Charges sociales | 29 165.00 | 20 587.00 | | 29 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 382.00 | 12 309.00 | | 12 382.00 |
262 Autres charges | 4 603.00 | 774.00 | | 4 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 290.00 | 436 277.00 | | 460 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 473.00 | 54 004.00 | | -1 473.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 114.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 280.00 | 2 136.00 | | 2 280.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 1 283.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 88.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | 45 587.00 | | 16.00 |