| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 183.00 | | 1 084 183.00 | 1 084 183.00 |
AP Constructions | 75 829.00 | 66 415.00 | 9 414.00 | 75 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 129.00 | 138 419.00 | 59 710.00 | 198 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 486.00 | 155 109.00 | 18 377.00 | 173 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 540 287.00 | 367 373.00 | 1 172 914.00 | 1 540 287.00 |
BT Marchandises | 479 196.00 | | 479 196.00 | 479 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 074.00 | | 186 074.00 | 186 074.00 |
BZ Autres créances | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
CF Disponibilités | 227 566.00 | | 227 566.00 | 227 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 354.00 | | 1 080 354.00 | 1 080 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 642.00 | 367 373.00 | 2 253 269.00 | 2 620 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 254.00 | 1 189 254.00 | | 1 189 254.00 |
DH Report à nouveau | -164 363.00 | | | -164 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 895.00 | -164 363.00 | | 277 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 785.00 | 1 024 890.00 | | 1 302 785.00 |
DP Provisions pour risques | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 596.00 | 104 616.00 | | 72 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 905.00 | 484 231.00 | | 493 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 238.00 | 92 749.00 | | 99 238.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 891.00 | 739 009.00 | | 803 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 269.00 | 1 910 492.00 | | 2 253 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 291.00 | 666 494.00 | | 764 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 905.00 | 493 905.00 | | 493 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UX Autres créances clients | 186 075.00 | | | 186 075.00 |
VB T. V. A. | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
VC Groupe et associés | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 596.00 | 32 996.00 | 39 600.00 | 72 596.00 |
VI Groupe et associés | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 591.00 | 373 591.00 | | 373 591.00 |
VW T.V.A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 891.00 | 764 291.00 | 39 600.00 | 803 891.00 |