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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 183.00 | | 1 084 183.00 | 1 084 183.00 |
AP Constructions | 79 419.00 | 71 460.00 | 7 959.00 | 79 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 129.00 | 195 452.00 | 2 676.00 | 198 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 321.00 | 167 273.00 | 22 048.00 | 189 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 712.00 | 441 616.00 | 1 118 095.00 | 1 559 712.00 |
BT Marchandises | 415 053.00 | | 415 053.00 | 415 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
BZ Autres créances | 241 858.00 | 6 731.00 | 235 126.00 | 241 858.00 |
CF Disponibilités | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 509.00 | 6 731.00 | 1 095 777.00 | 1 102 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 221.00 | 448 348.00 | 2 213 873.00 | 2 662 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 254.00 | 1 189 254.00 | | 1 189 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 044.00 | 5 676.00 | | 18 044.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 684.00 | 247 362.00 | | 334 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 985.00 | 1 442 294.00 | | 1 541 985.00 |
DP Provisions pour risques | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767.00 | 39 656.00 | | 5 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 745.00 | 74 513.00 | | 91 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 167.00 | 389 785.00 | | 370 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | 62 399.00 | | 57 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 296.00 | 566 354.00 | | 525 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 873.00 | 2 155 240.00 | | 2 213 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 296.00 | 560 616.00 | | 525 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 534.00 | | 1 177.00 | 1 558 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 613.00 | | | 1 091 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 692.00 | | 1 177.00 | 465 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 738.00 | 35 878.00 | | 405 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 308.00 | 35 878.00 | | 398 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | 6 731.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | 6 731.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 694.00 | 6 731.00 | 1 102.00 | 147 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 167.00 | 370 167.00 | | 370 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UX Autres créances clients | 217 897.00 | 217 897.00 | | 217 897.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 973.00 | 417 973.00 | | 417 973.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 296.00 | 525 296.00 | | 525 296.00 |