| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 183.00 | | 1 084 183.00 | 1 084 183.00 |
AP Constructions | 79 419.00 | 68 878.00 | 10 540.00 | 79 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 129.00 | 168 602.00 | 29 527.00 | 198 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 144.00 | 160 827.00 | 27 316.00 | 188 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 534.00 | 405 738.00 | 1 152 796.00 | 1 558 534.00 |
BT Marchandises | 419 212.00 | | 419 212.00 | 419 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 602.00 | 1 102.00 | 178 499.00 | 179 602.00 |
BZ Autres créances | 223 607.00 | | 223 607.00 | 223 607.00 |
CF Disponibilités | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 546.00 | 1 102.00 | 1 002 443.00 | 1 003 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 080.00 | 406 840.00 | 2 155 240.00 | 2 562 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 254.00 | 1 189 254.00 | | 1 189 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DH Report à nouveau | | -164 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 362.00 | 277 895.00 | | 247 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 294.00 | 1 302 785.00 | | 1 442 294.00 |
DP Provisions pour risques | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 656.00 | 72 596.00 | | 39 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 513.00 | 138 151.00 | | 74 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 785.00 | 493 905.00 | | 389 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 399.00 | 99 238.00 | | 62 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 354.00 | 803 891.00 | | 566 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 240.00 | 2 253 269.00 | | 2 155 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 616.00 | 764 291.00 | | 560 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 287.00 | | 18 247.00 | 1 540 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 613.00 | | | 1 091 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 445.00 | | 18 247.00 | 447 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 373.00 | 38 364.00 | | 367 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 943.00 | 38 364.00 | | 359 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 592.00 | 1 102.00 | | 146 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 956.00 | 442 956.00 | | 442 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |