| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 899.00 | | 2 453 899.00 | 2 453 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BZ Autres créances | 695 486.00 | | 695 486.00 | 695 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 796 238.00 | | 2 796 238.00 | 2 796 238.00 |
CF Disponibilités | 865 449.00 | | 865 449.00 | 865 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 794.00 | | 4 375 794.00 | 4 375 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 693.00 | | 6 829 693.00 | 6 829 693.00 |
CU Autres participations | 2 453 899.00 | | 2 453 899.00 | 2 453 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 022.00 | | | 800 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 179 870.00 | | | 5 179 870.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 418.00 | | | 458 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 312.00 | | | 6 526 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 694.00 | | | 239 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 382.00 | | | 303 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 693.00 | | | 6 829 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
FG Production vendue services | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 668.00 | | | -14 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 034.00 | | | 836 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 617.00 | | | 377 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 418.00 | | | 458 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 108.00 | 714 108.00 | | 714 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 382.00 | 227 322.00 | 76 060.00 | 303 382.00 |