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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 899.00 | | 2 453 899.00 | 2 453 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BZ Autres créances | 502 248.00 | | 502 248.00 | 502 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 126.00 | | 1 891 126.00 | 1 891 126.00 |
CF Disponibilités | 2 541 724.00 | | 2 541 724.00 | 2 541 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 048.00 | | 4 983 048.00 | 4 983 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 947.00 | | 7 436 947.00 | 7 436 947.00 |
CU Autres participations | 2 453 899.00 | | 2 453 899.00 | 2 453 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 022.00 | | | 800 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 638 289.00 | | | 5 638 289.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 694.00 | | | 740 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 267 005.00 | | | 7 267 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 947.00 | | | 7 436 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 177.00 | | | 984 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 483.00 | | | 243 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 694.00 | | | 740 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 198.00 | 550 198.00 | | 550 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |