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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 899.00 | | 2 453 899.00 | 2 453 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
BZ Autres créances | 1 335 487.00 | | 1 335 487.00 | 1 335 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 511.00 | 31 584.00 | 1 071 927.00 | 1 103 511.00 |
CF Disponibilités | 4 103 557.00 | | 4 103 557.00 | 4 103 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 602.00 | 31 584.00 | 6 572 018.00 | 6 603 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 501.00 | 31 584.00 | 9 025 917.00 | 9 057 501.00 |
CU Autres participations | 2 453 899.00 | | 2 453 899.00 | 2 453 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 022.00 | | | 800 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 378 983.00 | | | 6 378 983.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 462.00 | | | 1 670 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937 467.00 | | | 8 937 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 917.00 | | | 9 025 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 977.00 | | | 1 969 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 515.00 | | | 299 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 462.00 | | | 1 670 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 534.00 | 1 396 534.00 | | 1 396 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |