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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 992.00 | 16 017.00 | 156 974.00 | 172 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 988.00 | 47 153.00 | 94 836.00 | 141 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 995.00 | 63 170.00 | 251 825.00 | 314 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BZ Autres créances | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 881.00 | 63 170.00 | 420 711.00 | 483 881.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -171 518.00 | -205 259.00 | | -171 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 793.00 | 33 741.00 | | 68 793.00 |
DL TOTAL (I) | -95 103.00 | -163 896.00 | | -95 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 344.00 | 99 502.00 | | 62 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 591.00 | 467 225.00 | | 325 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 435.00 | 54 440.00 | | 39 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 052.00 | 26 003.00 | | 6 052.00 |
EA Autres dettes | | 18 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 392.00 | 82 037.00 | | 82 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 814.00 | 747 817.00 | | 515 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 711.00 | 583 922.00 | | 420 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 284.00 | 685 706.00 | | 480 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 775.00 | | 647 775.00 | 647 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 775.00 | | 647 775.00 | 647 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 335.00 | 664 202.00 | | 649 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 543.00 | 630 461.00 | | 580 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 793.00 | 33 741.00 | | 68 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 340.00 | 22 056.00 | | 20 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 376 922.00 | 376 922.00 | | 376 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 347.00 | | 31 648.00 | 283 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 332.00 | | 31 648.00 | 283 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 487.00 | 17 683.00 | | 45 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 487.00 | 17 683.00 | | 45 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 111.00 | 26 581.00 | 35 530.00 | 62 111.00 |
VI Groupe et associés | 244 591.00 | 244 591.00 | | 244 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 814.00 | 480 284.00 | 35 530.00 | 515 814.00 |