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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 992.00 | 19 994.00 | 152 998.00 | 172 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 019.00 | 61 364.00 | 80 656.00 | 142 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 026.00 | 81 358.00 | 233 668.00 | 315 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BZ Autres créances | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 129.00 | 81 358.00 | 362 771.00 | 444 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -102 725.00 | -171 518.00 | | -102 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | 68 793.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | -52 056.00 | -95 103.00 | | -52 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 708.00 | 62 344.00 | | 35 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 181.00 | 325 591.00 | | 263 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 39 435.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 010.00 | 6 052.00 | | 19 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 787.00 | 82 392.00 | | 85 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 827.00 | 515 814.00 | | 414 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 771.00 | 420 711.00 | | 362 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 906.00 | | 652 906.00 | 652 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 906.00 | | 652 906.00 | 652 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 068.00 | 649 335.00 | | 659 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 021.00 | 580 543.00 | | 616 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 046.00 | 68 793.00 | | 43 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 810.00 | 20 340.00 | | 18 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 376 921.00 | 376 922.00 | | 376 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 995.00 | | 31.00 | 314 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 980.00 | | 31.00 | 314 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 170.00 | 18 188.00 | | 63 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | 18 188.00 | | 63 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
UX Autres créances clients | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 437.00 | 14 851.00 | 20 586.00 | 35 437.00 |
VI Groupe et associés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
VW T.V.A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 827.00 | 394 241.00 | 20 586.00 | 414 827.00 |