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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 992.00 | 23 971.00 | 149 021.00 | 172 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 861.00 | 75 851.00 | 67 010.00 | 142 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 868.00 | 99 822.00 | 216 046.00 | 315 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 872.00 | 99 822.00 | 290 050.00 | 389 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -59 679.00 | -102 725.00 | | -59 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | 43 046.00 | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | -13 585.00 | -52 056.00 | | -13 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 835.00 | 35 708.00 | | 20 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 103.00 | 263 181.00 | | 106 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 11 142.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | 19 010.00 | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 853.00 | 85 787.00 | | 83 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 635.00 | 414 827.00 | | 303 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 050.00 | 362 771.00 | | 290 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 463.00 | 394 241.00 | | 298 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 832.00 | | 680 832.00 | 680 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 832.00 | | 680 832.00 | 680 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 638.00 | 659 068.00 | | 690 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 166.00 | 616 021.00 | | 652 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 471.00 | 43 046.00 | | 38 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 026.00 | | 842.00 | 315 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 011.00 | | 842.00 | 315 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 358.00 | 18 464.00 | | 81 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 358.00 | 18 464.00 | | 81 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VC Groupe et associés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 467.00 | 15 295.00 | 5 172.00 | 20 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 635.00 | 298 463.00 | 5 172.00 | 303 635.00 |