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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 040.00 | 2 460.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 131.00 | 158 527.00 | 183 604.00 | 342 131.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 647.00 | 159 568.00 | 186 080.00 | 345 647.00 |
060 Stock marchandises | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 254.00 | 1 391.00 | 118 863.00 | 120 254.00 |
072 Créances – Autres | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
084 Disponibilités | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 083.00 | 1 391.00 | 222 692.00 | 224 083.00 |
110 Total général Actif | 569 730.00 | 160 959.00 | 408 771.00 | 569 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 114 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 751.00 | 197 604.00 | | 274 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 740.00 | 245 350.00 | | 236 740.00 |
224 Production immobilisée | | 60 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 283.00 | 11 603.00 | | 15 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 774.00 | 514 557.00 | | 526 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 409.00 | 148 572.00 | | 199 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 755.00 | -7 174.00 | | -10 755.00 |
242 Autres charges externes. | 87 984.00 | 81 006.00 | | 87 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 6 855.00 | | 8 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 356.00 | 144 778.00 | | 149 356.00 |
252 Charges sociales | 65 866.00 | 67 797.00 | | 65 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 549.00 | 32 348.00 | | 49 549.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 549 734.00 | 474 185.00 | | 549 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 960.00 | 40 372.00 | | -22 960.00 |
280 Produits financiers | | 577.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 985.00 | | |
294 Charges financières | 1 007.00 | 1 232.00 | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 968.00 | 32 202.00 | | -23 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 533.00 | | | 334 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |