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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 790.00 | 710.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 056.00 | 203 816.00 | 142 240.00 | 346 056.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 572.00 | 206 606.00 | 142 966.00 | 349 572.00 |
060 Stock marchandises | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
072 Créances – Autres | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
084 Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
110 Total général Actif | 574 171.00 | 206 606.00 | 367 564.00 | 574 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 570.00 | 274 751.00 | | 278 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 207.00 | 236 740.00 | | 141 207.00 |
230 Autres produits | 13 340.00 | 15 283.00 | | 13 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 116.00 | 526 774.00 | | 433 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 989.00 | 199 409.00 | | 186 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 157.00 | -10 755.00 | | -31 157.00 |
242 Autres charges externes. | 77 817.00 | 87 984.00 | | 77 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 257.00 | 8 326.00 | | 8 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 595.00 | 149 356.00 | | 135 595.00 |
252 Charges sociales | 65 647.00 | 65 866.00 | | 65 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 038.00 | 49 549.00 | | 47 038.00 |
262 Autres charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 927.00 | 549 734.00 | | 491 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 810.00 | -22 960.00 | | -58 810.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 1 007.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 707.00 | -23 968.00 | | -60 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 647.00 | | | 345 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |