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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 827.00 | 197 468.00 | 177 359.00 | 374 827.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 343.00 | 200 968.00 | 177 375.00 | 378 343.00 |
060 Stock marchandises | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 124.00 | 977.00 | 204 148.00 | 205 124.00 |
072 Créances – Autres | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
084 Disponibilités | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 583.00 | 977.00 | 269 607.00 | 270 583.00 |
110 Total général Actif | 648 927.00 | 201 944.00 | 446 982.00 | 648 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 007.00 | 278 570.00 | | 420 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 916.00 | 141 207.00 | | 115 916.00 |
230 Autres produits | 10 110.00 | 13 340.00 | | 10 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 033.00 | 433 116.00 | | 546 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 990.00 | 186 989.00 | | 171 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 292.00 | -31 157.00 | | 19 292.00 |
242 Autres charges externes. | 59 654.00 | 77 817.00 | | 59 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | 8 257.00 | | 9 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 907.00 | 135 595.00 | | 130 907.00 |
252 Charges sociales | 71 310.00 | 65 647.00 | | 71 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 790.00 | 47 038.00 | | 40 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 740.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 001.00 | 491 927.00 | | 504 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 032.00 | -58 810.00 | | 42 032.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 909.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 147.00 | 988.00 | | 39 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 091.00 | -60 707.00 | | 46 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 572.00 | | | 349 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 925.00 | | | 93 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 977.00 | | | 977.00 |