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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 665.00 | 10 958.00 | 18 706.00 | 29 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 25 304.00 | 10 286.00 | 35 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 106.00 | 38 156.00 | 39 949.00 | 78 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 512.00 | 5 776.00 | 509 735.00 | 515 512.00 |
BZ Autres créances | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CF Disponibilités | 234 456.00 | | 234 456.00 | 234 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 640.00 | 5 776.00 | 788 863.00 | 794 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 746.00 | 43 933.00 | 828 813.00 | 872 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 170 351.00 | 126 866.00 | | 170 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 850.00 | 43 485.00 | | 159 850.00 |
DL TOTAL (I) | 364 025.00 | 178 735.00 | | 364 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 512.00 | 138.00 | | 74 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 5 085.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 110 099.00 | | 96 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 838.00 | 135 896.00 | | 260 838.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 24 666.00 | | 2 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 788.00 | 275 885.00 | | 464 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 813.00 | 454 621.00 | | 828 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 129.00 | 275 886.00 | | 408 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 878.00 | | 41 028.00 | 71 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 78 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 959.00 | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 841.00 | 65 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 657.00 | | 36 441.00 | 61 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 4 587.00 | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 314.00 | 29 643.00 | 34 800.00 | 43 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | 1 959.00 | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 462.00 | 29 643.00 | 32 841.00 | 39 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 501 695.00 | | | 501 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VB T. V. A. | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 513.00 | 17 854.00 | 56 659.00 | 74 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 661.00 | 559 704.00 | 10 957.00 | 570 661.00 |
VW T.V.A. | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 788.00 | 408 130.00 | 56 659.00 | 464 788.00 |