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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 153.00 | 212.00 | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 495.00 | 28 618.00 | 54 877.00 | 83 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 123.00 | 42 244.00 | 41 879.00 | 84 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 677.00 | 76 016.00 | 109 662.00 | 185 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 488.00 | 21 178.00 | 583 310.00 | 604 488.00 |
BZ Autres créances | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CF Disponibilités | 485 423.00 | | 485 423.00 | 485 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 566.00 | 21 178.00 | 1 148 388.00 | 1 169 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 243.00 | 97 193.00 | 1 258 049.00 | 1 355 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 837.00 | 526 085.00 | | 239 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 159.00 | 77 130.00 | | 60 159.00 |
DL TOTAL (I) | 626 197.00 | 637 038.00 | | 626 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 684.00 | 201 736.00 | | 180 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 1 577.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 625.00 | 96 707.00 | | 141 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 743.00 | 302 062.00 | | 288 743.00 |
EA Autres dettes | 20 333.00 | 64 354.00 | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 853.00 | 666 436.00 | | 631 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 049.00 | 1 303 474.00 | | 1 258 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 486 299.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 157.00 | | 40 373.00 | 216 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 854.00 | 185 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 854.00 | 167 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 572.00 | | 39 899.00 | 198 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 474.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 668.00 | 47 051.00 | 60 704.00 | 89 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 434.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 949.00 | 46 618.00 | 60 704.00 | 84 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 547 285.00 | 547 285.00 | | 547 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 684.00 | 40 360.00 | 140 324.00 | 180 684.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 948.00 | 682 253.00 | 12 694.00 | 694 948.00 |
VW T.V.A. | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 853.00 | 491 529.00 | 140 324.00 | 631 853.00 |