| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 4 719.00 | 646.00 | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 898.00 | 32 010.00 | 53 887.00 | 85 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 674.00 | 52 939.00 | 59 735.00 | 112 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 157.00 | 89 668.00 | 126 489.00 | 216 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 970.00 | 16 411.00 | 517 559.00 | 533 970.00 |
BZ Autres créances | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CF Disponibilités | 580 625.00 | | 580 625.00 | 580 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 396.00 | 16 411.00 | 1 176 985.00 | 1 193 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 553.00 | 106 079.00 | 1 303 474.00 | 1 409 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 085.00 | 463 455.00 | | 526 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 130.00 | 133 630.00 | | 77 130.00 |
DL TOTAL (I) | 637 038.00 | 630 908.00 | | 637 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 736.00 | 20 355.00 | | 201 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 18 139.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 707.00 | 81 055.00 | | 96 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 062.00 | 250 886.00 | | 302 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 545.00 | | |
EA Autres dettes | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 436.00 | 414 880.00 | | 666 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 474.00 | 1 045 788.00 | | 1 303 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 299.00 | 413 298.00 | | 486 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 577.00 | | 80 092.00 | 157 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 085.00 | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 511.00 | 216 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 426.00 | 198 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 955.00 | | 80 043.00 | 134 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | 49.00 | 17 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 221.00 | 28 522.00 | 16 074.00 | 77 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 608.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 110.00 | 27 913.00 | 16 074.00 | 73 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 487 263.00 | 487 263.00 | | 487 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VB T. V. A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 463.00 | 611 242.00 | 12 220.00 | 623 463.00 |