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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 584.00 | 74 861.00 | 31 723.00 | 106 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 613.00 | 74 861.00 | 108 752.00 | 183 613.00 |
060 Stock marchandises | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
072 Créances – Autres | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
084 Disponibilités | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 041.00 | | 176 041.00 | 176 041.00 |
110 Total général Actif | 359 654.00 | 74 861.00 | 284 793.00 | 359 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 204 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 180.00 | | | 375 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
230 Autres produits | 508.00 | | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 946.00 | | | 379 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
242 Autres charges externes. | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
252 Charges sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 089.00 | | | 360 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
294 Charges financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 384.00 | | | 185 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -17 552.00 | | | -17 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |