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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 009.00 | 87 249.00 | 20 760.00 | 108 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 198.00 | 87 249.00 | 75 949.00 | 163 198.00 |
060 Stock marchandises | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 841.00 | | 166 841.00 | 166 841.00 |
110 Total général Actif | 330 039.00 | 87 249.00 | 242 790.00 | 330 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 204 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 866.00 | | | 866.00 |
230 Autres produits | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 128.00 | | | 300 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
252 Charges sociales | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 589.00 | | | 301 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |