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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 009.00 | 83 213.00 | 24 795.00 | 108 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 198.00 | 83 213.00 | 79 985.00 | 163 198.00 |
060 Stock marchandises | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
072 Créances – Autres | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
084 Disponibilités | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 227.00 | | 167 227.00 | 167 227.00 |
110 Total général Actif | 330 425.00 | 83 213.00 | 247 212.00 | 330 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 204 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 033.00 | | | 325 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 038.00 | | | 327 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
242 Autres charges externes. | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
252 Charges sociales | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 797.00 | | | 310 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 525.00 | | | 161 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |