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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 158.00 | 441.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599.00 | 158.00 | 441.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 101 117.00 | | 3 101 117.00 | 3 101 117.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 584.00 | | 3 168 584.00 | 3 168 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 183.00 | 158.00 | 3 169 026.00 | 3 169 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 055 933.00 | 3 175 005.00 | | 3 055 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 807.00 | 928.00 | | 44 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 939.00 | 3 243 133.00 | | 3 167 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 6 506.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 3 435.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086.00 | 10 411.00 | | 1 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 026.00 | 3 253 543.00 | | 3 169 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 8 096.00 | | 4 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 807.00 | 928.00 | | 44 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |