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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 557.00 | 42.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 699.00 | 557.00 | 142.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 439 827.00 | | 439 827.00 | 439 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 480.00 | 113 811.00 | 1 541 669.00 | 1 655 480.00 |
CF Disponibilités | 874 312.00 | | 874 312.00 | 874 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 619.00 | 113 811.00 | 2 855 808.00 | 2 969 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 318.00 | 114 368.00 | 2 855 950.00 | 2 970 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 826.00 | 2 915 740.00 | | 2 915 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 319.00 | 150 086.00 | | -128 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 707.00 | 3 133 026.00 | | 2 854 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 271.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 4 716.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 467.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243.00 | 11 554.00 | | 1 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 950.00 | 3 144 580.00 | | 2 855 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 200.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 200.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 827.00 | 439 827.00 | | 439 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |