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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 357.00 | 242.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 699.00 | 357.00 | 342.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 375 323.00 | | 375 323.00 | 375 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 674 215.00 | | 1 674 215.00 | 1 674 215.00 |
CF Disponibilités | 1 094 700.00 | | 1 094 700.00 | 1 094 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 238.00 | | 3 144 238.00 | 3 144 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 937.00 | 357.00 | 3 144 580.00 | 3 144 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 740.00 | 3 055 933.00 | | 2 915 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 086.00 | 44 807.00 | | 150 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 026.00 | 3 167 939.00 | | 3 133 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 186.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 900.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554.00 | 1 086.00 | | 11 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 580.00 | 3 169 026.00 | | 3 144 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 4 037.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 711.00 | 88 155.00 | | 193 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 625.00 | 43 348.00 | | 43 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 086.00 | 44 807.00 | | 150 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 200.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 200.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 323.00 | 375 323.00 | | 375 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |