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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 3 117.00 | 951.00 | 4 069.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 1 081.00 | 7 707.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 296.00 | 304.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 474.00 | 58 763.00 | 27 710.00 | 86 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BF Prêts | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 134.00 | 64 259.00 | 81 874.00 | 146 134.00 |
BT Marchandises | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 518.00 | 5 970.00 | 463 548.00 | 469 518.00 |
BZ Autres créances | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CF Disponibilités | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 513.00 | 5 970.00 | 831 543.00 | 837 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 648.00 | 70 230.00 | 913 418.00 | 983 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 188 213.00 | 187 946.00 | | 188 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 582.00 | 80 267.00 | | 22 582.00 |
DL TOTAL (I) | 252 046.00 | 309 463.00 | | 252 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 338.00 | 91 363.00 | | 91 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 338.00 | 91 363.00 | | 91 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 147.00 | 34 634.00 | | 25 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | 10 111.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 789.00 | 276 487.00 | | 258 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 762.00 | 212 828.00 | | 273 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 032.00 | 534 062.00 | | 570 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 418.00 | 934 889.00 | | 913 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 433.00 | 534 062.00 | | 548 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 126.00 | | 53 568.00 | 337 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 216.00 | 24 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 561.00 | 146 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 533.00 | 24 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 96 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 182.00 | | 37 492.00 | 108 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 670.00 | | 16 076.00 | 197 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 819.00 | 8 784.00 | 55 344.00 | 110 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 823.00 | 6 533.00 | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 992.00 | 7 960.00 | 48 811.00 | 101 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 363.00 | 91 338.00 | 91 363.00 | 91 363.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 1 950.00 | 4 313.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 1 950.00 | 4 313.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 696.00 | 93 289.00 | 95 676.00 | 99 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 289.00 | 95 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 789.00 | 258 789.00 | | 258 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UP Prêts | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 462 369.00 | | | 462 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 147.00 | 3 548.00 | 14 607.00 | 25 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 333.00 | 561 208.00 | 26 124.00 | 587 333.00 |
VW T.V.A. | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 032.00 | 548 433.00 | 14 607.00 | 570 032.00 |