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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 4 695.00 | 4 093.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 153.00 | 64 952.00 | 15 201.00 | 80 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 642.00 | 70 140.00 | 271 501.00 | 341 642.00 |
BT Marchandises | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 629.00 | 5 495.00 | 552 134.00 | 557 629.00 |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CF Disponibilités | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 119.00 | 5 495.00 | 867 624.00 | 873 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 761.00 | 75 635.00 | 1 139 125.00 | 1 214 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 193 106.00 | 149 250.00 | | 193 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 943.00 | 93 855.00 | | 47 943.00 |
DL TOTAL (I) | 282 299.00 | 284 356.00 | | 282 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 565.00 | 101 458.00 | | 76 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 565.00 | 101 458.00 | | 76 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 022.00 | 227 969.00 | | 166 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 901.00 | 10 018.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 390.00 | 374 026.00 | | 351 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 945.00 | 251 845.00 | | 256 945.00 |
EA Autres dettes | | 36 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 259.00 | 900 033.00 | | 780 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 125.00 | 1 285 849.00 | | 1 139 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 303.00 | 735 209.00 | | 636 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 451.00 | | 853.00 | 347 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 341 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 222 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 89 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | | 840.00 | 92 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801.00 | | 13.00 | 29 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 015.00 | 9 787.00 | 6 663.00 | 67 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 545.00 | 9 787.00 | 4 193.00 | 64 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 458.00 | 76 565.00 | 101 458.00 | 101 458.00 |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 3 465.00 | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 3 465.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 488.00 | 80 030.00 | 101 458.00 | 103 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 030.00 | 101 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 390.00 | 351 390.00 | | 351 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UP Prêts | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
UX Autres créances clients | 551 035.00 | 551 035.00 | | 551 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 022.00 | 22 066.00 | 141 703.00 | 166 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 865.00 | 592 045.00 | 30 820.00 | 622 865.00 |
VW T.V.A. | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 259.00 | 636 303.00 | 141 703.00 | 780 259.00 |